天弘庆享C(010804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.9414元 | 1.0554元 |
| 2026-01-13 | 0.9414元 | 1.0554元 |
| 2026-01-12 | 0.9412元 | 1.0552元 |
| 2026-01-09 | 0.9407元 | 1.0547元 |
| 2026-01-08 | 0.9403元 | 1.0543元 |
| 2026-01-07 | 0.9396元 | 1.0536元 |
| 2026-01-06 | 0.9404元 | 1.0544元 |
| 2026-01-05 | 0.9980元 | 1.1120元 |
| 2025-12-31 | 0.9983元 | 1.1123元 |
| 2025-12-30 | 0.9980元 | 1.1120元 |
| 2025-12-29 | 0.9981元 | 1.1121元 |
| 2025-12-26 | 0.9994元 | 1.1134元 |
| 2025-12-25 | 0.9992元 | 1.1132元 |
| 2025-12-24 | 0.9993元 | 1.1133元 |
| 2025-12-23 | 0.9991元 | 1.1131元 |
| 2025-12-22 | 0.9984元 | 1.1124元 |
| 2025-12-19 | 0.9988元 | 1.1128元 |
| 2025-12-18 | 0.9980元 | 1.1120元 |
| 2025-12-17 | 0.9980元 | 1.1120元 |
| 2025-12-16 | 0.9963元 | 1.1103元 |
| 2025-12-15 | 0.9965元 | 1.1105元 |
| 2025-12-12 | 0.9976元 | 1.1116元 |
| 2025-12-11 | 0.9985元 | 1.1125元 |
| 2025-12-10 | 0.9977元 | 1.1117元 |
| 2025-12-09 | 0.9972元 | 1.1112元 |
| 2025-12-08 | 0.9964元 | 1.1104元 |
| 2025-12-05 | 0.9968元 | 1.1108元 |
| 2025-12-04 | 0.9965元 | 1.1105元 |
| 2025-12-03 | 0.9977元 | 1.1117元 |
| 2025-12-02 | 1.0015元 | 1.1123元 |
| 2025-12-01 | 1.0020元 | 1.1128元 |
| 2025-11-28 | 1.0020元 | 1.1128元 |
| 2025-11-27 | 1.0016元 | 1.1124元 |
| 2025-11-26 | 1.0019元 | 1.1127元 |
| 2025-11-25 | 1.0028元 | 1.1136元 |
| 2025-11-24 | 1.0033元 | 1.1141元 |
| 2025-11-21 | 1.0033元 | 1.1141元 |
| 2025-11-20 | 1.0035元 | 1.1143元 |
| 2025-11-19 | 1.0035元 | 1.1143元 |
| 2025-11-18 | 1.0039元 | 1.1147元 |
| 2025-11-17 | 1.0039元 | 1.1147元 |
| 2025-11-14 | 1.0034元 | 1.1142元 |
| 2025-11-13 | 1.0034元 | 1.1142元 |
| 2025-11-12 | 1.0036元 | 1.1144元 |
| 2025-11-11 | 1.0032元 | 1.1140元 |
| 2025-11-10 | 1.0029元 | 1.1137元 |
| 2025-11-07 | 1.0026元 | 1.1134元 |
| 2025-11-06 | 1.0029元 | 1.1137元 |
| 2025-11-05 | 1.0035元 | 1.1143元 |
| 2025-11-04 | 1.0033元 | 1.1141元 |