天弘庆享C(010804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9608元 | 1.0748元 |
| 2026-08-20 | 0.9609元 | 1.0749元 |
| 2026-08-19 | 0.9610元 | 1.0750元 |
| 2026-08-18 | 0.9615元 | 1.0755元 |
| 2026-08-17 | 0.9610元 | 1.0750元 |
| 2026-08-14 | 0.9608元 | 1.0748元 |
| 2026-08-13 | 0.9607元 | 1.0747元 |
| 2026-08-12 | 0.9604元 | 1.0744元 |
| 2026-08-11 | 0.9603元 | 1.0743元 |
| 2026-08-10 | 0.9607元 | 1.0747元 |
| 2026-08-07 | 0.9602元 | 1.0742元 |
| 2026-08-06 | 0.9598元 | 1.0738元 |
| 2026-08-05 | 0.9596元 | 1.0736元 |
| 2026-08-04 | 0.9597元 | 1.0737元 |
| 2026-08-03 | 0.9595元 | 1.0735元 |
| 2026-07-31 | 0.9595元 | 1.0735元 |
| 2026-07-30 | 0.9587元 | 1.0727元 |
| 2026-07-29 | 0.9582元 | 1.0722元 |
| 2026-07-28 | 0.9584元 | 1.0724元 |
| 2026-07-27 | 0.9583元 | 1.0723元 |
| 2026-07-24 | 0.9584元 | 1.0724元 |
| 2026-07-23 | 0.9577元 | 1.0717元 |
| 2026-07-22 | 0.9574元 | 1.0714元 |
| 2026-07-21 | 0.9564元 | 1.0704元 |
| 2026-07-20 | 0.9563元 | 1.0703元 |
| 2026-07-17 | 0.9565元 | 1.0705元 |
| 2026-07-16 | 0.9563元 | 1.0703元 |
| 2026-07-15 | 0.9565元 | 1.0705元 |
| 2026-07-14 | 0.9563元 | 1.0703元 |
| 2026-07-13 | 0.9561元 | 1.0701元 |
| 2026-07-10 | 0.9563元 | 1.0703元 |
| 2026-07-09 | 0.9563元 | 1.0703元 |
| 2026-07-08 | 0.9562元 | 1.0702元 |
| 2026-07-07 | 0.9559元 | 1.0699元 |
| 2026-07-06 | 0.9558元 | 1.0698元 |
| 2026-07-03 | 0.9554元 | 1.0694元 |
| 2026-07-02 | 0.9555元 | 1.0695元 |
| 2026-07-01 | 0.9555元 | 1.0695元 |
| 2026-06-30 | 0.9558元 | 1.0698元 |
| 2026-06-29 | 0.9564元 | 1.0704元 |
| 2026-06-26 | 0.9557元 | 1.0697元 |
| 2026-06-25 | 0.9555元 | 1.0695元 |
| 2026-06-24 | 0.9548元 | 1.0688元 |
| 2026-06-23 | 0.9548元 | 1.0688元 |
| 2026-06-22 | 0.9552元 | 1.0692元 |
| 2026-06-18 | 0.9551元 | 1.0691元 |
| 2026-06-17 | 0.9548元 | 1.0688元 |
| 2026-06-16 | 0.9543元 | 1.0683元 |
| 2026-06-15 | 0.9535元 | 1.0675元 |
| 2026-06-12 | 0.9534元 | 1.0674元 |