天弘庆享C(010804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9452元 | 1.0592元 |
| 2026-02-26 | 0.9450元 | 1.0590元 |
| 2026-02-25 | 0.9457元 | 1.0597元 |
| 2026-02-24 | 0.9462元 | 1.0602元 |
| 2026-02-13 | 0.9457元 | 1.0597元 |
| 2026-02-12 | 0.9457元 | 1.0597元 |
| 2026-02-11 | 0.9456元 | 1.0596元 |
| 2026-02-10 | 0.9453元 | 1.0593元 |
| 2026-02-09 | 0.9453元 | 1.0593元 |
| 2026-02-06 | 0.9447元 | 1.0587元 |
| 2026-02-05 | 0.9440元 | 1.0580元 |
| 2026-02-04 | 0.9436元 | 1.0576元 |
| 2026-02-03 | 0.9436元 | 1.0576元 |
| 2026-02-02 | 0.9437元 | 1.0577元 |
| 2026-01-30 | 0.9435元 | 1.0575元 |
| 2026-01-29 | 0.9436元 | 1.0576元 |
| 2026-01-28 | 0.9436元 | 1.0576元 |
| 2026-01-27 | 0.9435元 | 1.0575元 |
| 2026-01-26 | 0.9440元 | 1.0580元 |
| 2026-01-23 | 0.9436元 | 1.0576元 |
| 2026-01-22 | 0.9431元 | 1.0571元 |
| 2026-01-21 | 0.9433元 | 1.0573元 |
| 2026-01-20 | 0.9425元 | 1.0565元 |
| 2026-01-19 | 0.9418元 | 1.0558元 |
| 2026-01-16 | 0.9420元 | 1.0560元 |
| 2026-01-15 | 0.9416元 | 1.0556元 |
| 2026-01-14 | 0.9414元 | 1.0554元 |
| 2026-01-13 | 0.9414元 | 1.0554元 |
| 2026-01-12 | 0.9412元 | 1.0552元 |
| 2026-01-09 | 0.9407元 | 1.0547元 |
| 2026-01-08 | 0.9403元 | 1.0543元 |
| 2026-01-07 | 0.9396元 | 1.0536元 |
| 2026-01-06 | 0.9404元 | 1.0544元 |
| 2026-01-05 | 0.9980元 | 1.1120元 |
| 2025-12-31 | 0.9983元 | 1.1123元 |
| 2025-12-30 | 0.9980元 | 1.1120元 |
| 2025-12-29 | 0.9981元 | 1.1121元 |
| 2025-12-26 | 0.9994元 | 1.1134元 |
| 2025-12-25 | 0.9992元 | 1.1132元 |
| 2025-12-24 | 0.9993元 | 1.1133元 |
| 2025-12-23 | 0.9991元 | 1.1131元 |
| 2025-12-22 | 0.9984元 | 1.1124元 |
| 2025-12-19 | 0.9988元 | 1.1128元 |
| 2025-12-18 | 0.9980元 | 1.1120元 |
| 2025-12-17 | 0.9980元 | 1.1120元 |
| 2025-12-16 | 0.9963元 | 1.1103元 |
| 2025-12-15 | 0.9965元 | 1.1105元 |
| 2025-12-12 | 0.9976元 | 1.1116元 |
| 2025-12-11 | 0.9985元 | 1.1125元 |
| 2025-12-10 | 0.9977元 | 1.1117元 |