天弘庆享C
(010804.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模65.86万 (2025-09-30) 基金净值0.9416 (2026-01-15) 基金经理彭玮董旭恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6507 / 7203)
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天弘庆享C(010804) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-03

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-032025-12-030.0032 元66.07万2,114.130.32%3.94%
2025-09-172025-09-170.0173 元175.44万3.04万1.70%
2025-06-252025-06-250.02 元62.71万1.25万1.92%
2024-08-192024-08-190.0101 元27.96万2,823.480.99%2.40%
2024-05-312024-05-310.0053 元14.17万751.050.52%
2024-03-142024-03-140.009 元501.92万4.52万0.89%
2023-12-192023-12-190.002 元500.47万1.00万0.20%2.48%
2023-09-212023-09-210.0071 元501.01万3.56万0.70%
2023-06-192023-06-190.0116 元500.72万5.81万1.14%
2023-03-212023-03-210.0044 元500.69万2.20万0.44%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。