天弘庆享C
(010804.jj )
基金经理彭玮董旭恒基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模145.95万 (2026-06-30) 基金净值0.9608 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6678 / 7420)
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天弘庆享C(010804) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-03

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-032025-12-030.0032 元66.07万2,114.130.32%3.94%
2025-09-172025-09-170.0173 元175.44万3.04万1.70%
2025-06-252025-06-250.02 元62.71万1.25万1.92%
2024-08-192024-08-190.0101 元27.96万2,823.480.99%2.40%
2024-05-312024-05-310.0053 元14.17万751.050.52%
2024-03-142024-03-140.009 元501.92万4.52万0.89%
2023-12-192023-12-190.002 元500.47万1.00万0.20%0.90%
2023-09-212023-09-210.0071 元501.01万3.56万0.70%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。