海富通均衡甄选混合C (010791.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理周雪军吴昊基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5689元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (3093 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通均衡甄选混合(010790) |
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海富通均衡甄选混合C(010791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-06-04 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-06-03 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-06-02 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-06-01 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-29 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-28 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-05-27 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-05-26 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-05-25 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-22 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-21 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-05-20 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-05-19 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-18 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-15 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-14 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-13 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-05-12 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-05-11 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-08 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-05-07 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-05-06 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-30 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-29 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-04-28 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-27 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-24 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-23 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-04-22 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-04-21 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-20 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-17 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-16 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-15 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-14 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-04-13 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-04-10 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-09 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-08 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-07 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-02 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-01 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-31 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-30 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-27 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-26 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-24 | 1.2665元 | 1.2665元 |