海富通均衡甄选混合C (010791.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理周雪军吴昊基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4540元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (3117 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通均衡甄选混合(010790) |
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海富通均衡甄选混合C(010791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-07-16 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-07-15 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-07-14 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-07-13 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-10 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-07-09 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-07-08 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-07-07 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-07-06 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-07-03 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-07-02 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-07-01 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-06-30 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-29 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-26 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-06-25 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-06-24 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-06-23 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-06-22 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-06-18 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-06-17 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-06-16 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-06-15 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-06-12 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-06-11 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-06-10 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-06-09 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-06-08 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-06-05 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-06-04 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-06-03 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-06-02 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-06-01 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-29 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-28 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-05-27 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-05-26 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-05-25 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-22 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-21 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-05-20 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-05-19 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-18 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-15 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-14 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-13 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-05-12 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-05-11 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-08 | 1.5167元 | 1.5167元 |