海富通均衡甄选混合C(010791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-08-31 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-08-28 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-08-27 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-08-26 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-08-25 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-08-24 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-08-21 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-08-20 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-08-19 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-08-18 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-08-17 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-08-14 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-08-13 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-08-12 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-08-11 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-08-10 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-08-07 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-08-06 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-08-05 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-08-04 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-08-03 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-07-31 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-30 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-29 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-07-28 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-27 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-24 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-07-23 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-07-22 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-07-21 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-20 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-07-17 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-07-16 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-07-15 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-07-14 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-07-13 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-10 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-07-09 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-07-08 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-07-07 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-07-06 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-07-03 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-07-02 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-07-01 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-06-30 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-29 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-26 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-06-25 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-06-24 | 1.7305元 | 1.7305元 |