海富通均衡甄选混合C (010791.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理周雪军吴昊基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4609元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3696 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通均衡甄选混合(010790) |
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海富通均衡甄选混合C(010791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-29 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-04-28 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-27 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-24 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-23 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-04-22 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-04-21 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-20 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-17 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-16 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-15 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-14 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-04-13 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-04-10 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-09 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-08 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-07 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-02 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-01 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-31 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-30 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-27 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-26 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-24 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-03-23 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-20 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-19 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-18 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-03-17 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-16 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-13 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-12 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-03-11 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-10 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-03-09 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-03-06 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-05 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-04 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-03-03 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-03-02 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-02-27 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-02-26 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-02-25 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-02-24 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-02-13 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-02-12 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-02-11 | 1.3086元 | 1.3086元 |