天弘中证农业主题ETF联接C (010770.jj ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8510元 (2026-03-27) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% (4974 / 5740) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证农业主题ETF联接A目标基金: 农业ETF天弘 |
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天弘中证农业主题ETF联接C(010770) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.83元 | 5.69亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 5.81亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 5.62亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 6.27亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 5.68亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 8.31亿 | 11.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 7.36亿 | 11.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.70亿 | 11.10亿元 | -- |