天弘中证农业主题ETF联接C (010770.jj ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6955元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.45% (5418 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证农业主题ETF联接(010769)目标基金: 农业ETF天弘(512620) |
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天弘中证农业主题ETF联接C(010770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-07-02 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-07-01 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-06-30 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-06-29 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-06-26 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-06-25 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-06-24 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-06-23 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-06-22 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-06-18 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-06-17 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-06-16 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-06-15 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-06-12 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-06-11 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-06-10 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-06-09 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-06-08 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-06-05 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-06-04 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-06-03 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-06-02 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-06-01 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-05-29 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-05-28 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-05-27 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-05-26 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-25 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-05-22 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-05-21 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-05-20 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-05-19 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-05-18 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-05-15 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-05-14 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-05-13 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-05-12 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-05-11 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-08 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-05-07 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-05-06 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-30 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-04-29 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-04-28 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-27 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-04-24 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-04-23 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-04-22 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-04-21 | 0.8459元 | 0.8459元 |