天弘中证农业主题ETF联接C (010770.jj ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7996元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (5355 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证农业主题ETF联接(010769)目标基金: 农业ETF天弘(512620) |
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天弘中证农业主题ETF联接C(010770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-05-14 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-05-13 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-05-12 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-05-11 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-08 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-05-07 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-05-06 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-30 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-04-29 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-04-28 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-27 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-04-24 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-04-23 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-04-22 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-04-21 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-04-20 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-04-17 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-04-16 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-04-15 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-04-14 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-04-13 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-04-10 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-04-09 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-04-08 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-07 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-04-03 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-04-02 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-04-01 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-03-31 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-03-30 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-03-27 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-03-26 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-03-25 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-03-24 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-03-23 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-03-20 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-03-19 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-03-18 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-17 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-16 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-03-13 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-12 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-03-11 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-03-10 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-03-09 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-03-06 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-03-05 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-03-04 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-03-03 | 0.8615元 | 0.8615元 |