天弘中证农业主题ETF联接C (010770.jj ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8500元 (2026-03-30) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.08% (4999 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证农业主题ETF联接A目标基金: 农业ETF天弘 |
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天弘中证农业主题ETF联接C(010770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-03-27 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-03-26 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-03-25 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-03-24 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-03-23 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-03-20 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-03-19 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-03-18 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-17 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-16 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-03-13 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-12 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-03-11 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-03-10 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-03-09 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-03-06 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-03-05 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-03-04 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-03-03 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-03-02 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-02-27 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-02-26 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-02-25 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-02-24 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-02-13 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-02-12 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-02-11 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-02-10 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-02-09 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-02-06 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-02-05 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-02-04 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-02-03 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-02-02 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-01-30 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-01-29 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-01-28 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-01-27 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-01-26 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-01-23 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-01-22 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-01-21 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-01-20 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-01-19 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-01-16 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-01-15 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-01-14 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-01-13 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-01-12 | 0.8466元 | 0.8466元 |