天弘中证农业主题ETF联接C (010770.jj ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8616元 (2026-01-30) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% (5167 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证农业主题ETF联接A目标基金: 农业ETF天弘 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证农业主题ETF联接C(010770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-01-29 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-01-28 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-01-27 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-01-26 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-01-23 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-01-22 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-01-21 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-01-20 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-01-19 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-01-16 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-01-15 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-01-14 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-01-13 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-01-12 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-01-09 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-01-08 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-01-07 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-01-06 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-01-05 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2025-12-31 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-12-30 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2025-12-29 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-12-26 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2025-12-25 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2025-12-24 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2025-12-23 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2025-12-22 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2025-12-19 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-12-18 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-12-17 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2025-12-16 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2025-12-15 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-12-12 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2025-12-11 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2025-12-10 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-12-09 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2025-12-08 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2025-12-05 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2025-12-04 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-12-03 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2025-12-02 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2025-12-01 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-11-28 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-11-27 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2025-11-26 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2025-11-25 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2025-11-24 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-11-21 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2025-11-20 | 0.8225元 | 0.8225元 |