天弘中证农业主题ETF联接C (010770.jj ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8616元 (2026-01-30) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% (5167 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证农业主题ETF联接A目标基金: 农业ETF天弘 |
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天弘中证农业主题ETF联接C(010770) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.88亿 | 59.32% |
| (其中) 股票 | 4.88亿 | 59.32% | |
| 2 | 基金投资 | 2.79亿 | 33.93% |
| 3 | 固定收益投资 | 80.26万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 80.26万 | 0.10% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,429.77万 | 5.39% |
| 5 | 其他资产 | 1,034.84万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.64亿 | 32.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.19亿 | 26.62% |
| 批发和零售业 | 365.18万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.09万 | 0.11% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.00 | 0.0009% |
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