国投瑞银顺景一年定开债(010758) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 74.40亿 | 72.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 74.14亿 | 72.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 74.17亿 | 72.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 79.59亿 | 75.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 79.17亿 | 75.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 80.52亿 | 75.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 78.59亿 | 75.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 83.89亿 | 80.24亿元 | -- |