国投瑞银顺景一年定开债(010758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0292元 | 1.1402元 |
| 2026-07-08 | 1.0293元 | 1.1403元 |
| 2026-07-07 | 1.0290元 | 1.1400元 |
| 2026-07-06 | 1.0290元 | 1.1400元 |
| 2026-07-03 | 1.0285元 | 1.1395元 |
| 2026-07-02 | 1.0286元 | 1.1396元 |
| 2026-07-01 | 1.0284元 | 1.1394元 |
| 2026-06-30 | 1.0293元 | 1.1403元 |
| 2026-06-29 | 1.0301元 | 1.1411元 |
| 2026-06-26 | 1.0291元 | 1.1401元 |
| 2026-06-25 | 1.0289元 | 1.1399元 |
| 2026-06-24 | 1.0282元 | 1.1392元 |
| 2026-06-23 | 1.0281元 | 1.1391元 |
| 2026-06-22 | 1.0284元 | 1.1394元 |
| 2026-06-18 | 1.0285元 | 1.1395元 |
| 2026-06-17 | 1.0372元 | 1.1392元 |
| 2026-06-16 | 1.0367元 | 1.1387元 |
| 2026-06-15 | 1.0356元 | 1.1376元 |
| 2026-06-12 | 1.0355元 | 1.1375元 |
| 2026-06-11 | 1.0350元 | 1.1370元 |
| 2026-06-10 | 1.0355元 | 1.1375元 |
| 2026-06-09 | 1.0362元 | 1.1382元 |
| 2026-06-08 | 1.0367元 | 1.1387元 |
| 2026-06-05 | 1.0372元 | 1.1392元 |
| 2026-06-04 | 1.0378元 | 1.1398元 |
| 2026-06-03 | 1.0373元 | 1.1393元 |
| 2026-06-02 | 1.0377元 | 1.1397元 |
| 2026-06-01 | 1.0378元 | 1.1398元 |
| 2026-05-29 | 1.0374元 | 1.1394元 |
| 2026-05-28 | 1.0373元 | 1.1393元 |
| 2026-05-27 | 1.0370元 | 1.1390元 |
| 2026-05-26 | 1.0361元 | 1.1381元 |
| 2026-05-25 | 1.0354元 | 1.1374元 |
| 2026-05-22 | 1.0349元 | 1.1369元 |
| 2026-05-21 | 1.0351元 | 1.1371元 |
| 2026-05-20 | 1.0352元 | 1.1372元 |
| 2026-05-19 | 1.0353元 | 1.1373元 |
| 2026-05-18 | 1.0344元 | 1.1364元 |
| 2026-05-15 | 1.0341元 | 1.1361元 |
| 2026-05-14 | 1.0342元 | 1.1362元 |
| 2026-05-13 | 1.0343元 | 1.1363元 |
| 2026-05-12 | 1.0339元 | 1.1359元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.1356元 |
| 2026-05-08 | 1.0331元 | 1.1351元 |
| 2026-05-07 | 1.0329元 | 1.1349元 |
| 2026-05-06 | 1.0325元 | 1.1345元 |
| 2026-04-30 | 1.0329元 | 1.1349元 |
| 2026-04-29 | 1.0331元 | 1.1351元 |
| 2026-04-28 | 1.0323元 | 1.1343元 |
| 2026-04-27 | 1.0317元 | 1.1337元 |