国投瑞银顺景一年定开债(010758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0341元 | 1.1361元 |
| 2026-05-14 | 1.0342元 | 1.1362元 |
| 2026-05-13 | 1.0343元 | 1.1363元 |
| 2026-05-12 | 1.0339元 | 1.1359元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.1356元 |
| 2026-05-08 | 1.0331元 | 1.1351元 |
| 2026-05-07 | 1.0329元 | 1.1349元 |
| 2026-05-06 | 1.0325元 | 1.1345元 |
| 2026-04-30 | 1.0329元 | 1.1349元 |
| 2026-04-29 | 1.0331元 | 1.1351元 |
| 2026-04-28 | 1.0323元 | 1.1343元 |
| 2026-04-27 | 1.0317元 | 1.1337元 |
| 2026-04-24 | 1.0321元 | 1.1341元 |
| 2026-04-23 | 1.0326元 | 1.1346元 |
| 2026-04-22 | 1.0330元 | 1.1350元 |
| 2026-04-21 | 1.0326元 | 1.1346元 |
| 2026-04-20 | 1.0323元 | 1.1343元 |
| 2026-04-17 | 1.0321元 | 1.1341元 |
| 2026-04-16 | 1.0312元 | 1.1332元 |
| 2026-04-15 | 1.0310元 | 1.1330元 |
| 2026-04-14 | 1.0306元 | 1.1326元 |
| 2026-04-13 | 1.0303元 | 1.1323元 |
| 2026-04-10 | 1.0296元 | 1.1316元 |
| 2026-04-09 | 1.0293元 | 1.1313元 |
| 2026-04-08 | 1.0295元 | 1.1315元 |
| 2026-04-07 | 1.0295元 | 1.1315元 |
| 2026-04-03 | 1.0291元 | 1.1311元 |
| 2026-04-02 | 1.0285元 | 1.1305元 |
| 2026-04-01 | 1.0283元 | 1.1303元 |
| 2026-03-31 | 1.0287元 | 1.1307元 |
| 2026-03-30 | 1.0290元 | 1.1310元 |
| 2026-03-27 | 1.0280元 | 1.1300元 |
| 2026-03-26 | 1.0277元 | 1.1297元 |
| 2026-03-25 | 1.0276元 | 1.1296元 |
| 2026-03-24 | 1.0275元 | 1.1295元 |
| 2026-03-23 | 1.0304元 | 1.1294元 |
| 2026-03-20 | 1.0305元 | 1.1295元 |
| 2026-03-19 | 1.0304元 | 1.1294元 |
| 2026-03-18 | 1.0304元 | 1.1294元 |
| 2026-03-17 | 1.0298元 | 1.1288元 |
| 2026-03-16 | 1.0294元 | 1.1284元 |
| 2026-03-13 | 1.0297元 | 1.1287元 |
| 2026-03-12 | 1.0296元 | 1.1286元 |
| 2026-03-11 | 1.0290元 | 1.1280元 |
| 2026-03-10 | 1.0290元 | 1.1280元 |
| 2026-03-09 | 1.0289元 | 1.1279元 |
| 2026-03-06 | 1.0299元 | 1.1289元 |
| 2026-03-05 | 1.0300元 | 1.1290元 |
| 2026-03-04 | 1.0299元 | 1.1289元 |
| 2026-03-03 | 1.0293元 | 1.1283元 |