国投瑞银顺景一年定开债 (010758.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模74.40亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3802 / 7392)
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国投瑞银顺景一年定开债(010758) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	84.16亿	99.95%
	(其中) 债券	84.16亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	393.76万	0.05%

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