博道睿见一年持有期混合(010755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-21 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-16 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-09 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-07 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-03 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-01 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-30 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-26 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-25 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-22 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-17 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-12 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-11 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-10 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-06-09 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-08 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-01 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-05-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-22 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-21 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-20 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-19 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-18 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-05-15 | 0.9339元 | 0.9339元 |