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公告
博道睿见一年持有期混合
(010755.jj )
博道基金管理有限公司
申
基金经理
刘俊
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-08
总资产规模
2.37亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0934
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.62%
(6817 / 9328)
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博道睿见一年持有期混合(010755) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.74
元
2.37亿
3.22亿
元
--
2025-12-31
0.78
元
2.80亿
3.58亿
元
--
2025-09-30
0.81
元
3.04亿
3.77亿
元
--
2025-06-30
0.61
元
2.59亿
4.22亿
元
--
2025-03-31
0.61
元
2.76亿
4.50亿
元
--
2024-12-31
0.59
元
2.78亿
4.70亿
元
--
2024-09-30
0.62
元
3.11亿
5.04亿
元
--