宝盈优质成长混合C (010752.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理王灏基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6867元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-7.72% (8749 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈优质成长混合(010751) |
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宝盈优质成长混合C(010752) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.58元 | 2,494.77万 | 4,269.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.60元 | 2,608.22万 | 4,338.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.56元 | 2,144.35万 | 3,858.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.48元 | 2,216.46万 | 4,611.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 2,540.22万 | 5,474.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.45元 | 2,984.62万 | 6,565.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 3,657.31万 | 6,992.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 3,162.74万 | 7,115.27万元 | -- |