大成优选升级一年持有混合C (010739.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0462元 (2026-02-10) 基金经理戴军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (7233 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选升级一年持有混合A |
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大成优选升级一年持有混合C(010739) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 564.35万 | 561.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 653.28万 | 637.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 637.74万 | 713.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 762.97万 | 836.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 884.47万 | 987.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 938.22万 | 1,015.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 938.45万 | 1,085.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 970.54万 | 1,121.49万元 | -- |