大成优选升级一年持有混合C (010739.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理戴军基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9750元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (7615 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选升级一年混合(010738) |
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大成优选升级一年持有混合C(010739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-28 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-27 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-25 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-22 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-21 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-19 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-18 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-06 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-28 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-13 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-07 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-31 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-30 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-26 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-24 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-23 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |