大成优选升级一年持有混合C (010739.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0122元 (2025-12-26) 基金经理戴军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6988 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选升级一年持有混合A |
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大成优选升级一年持有混合C(010739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-11-21 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-11-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-19 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-11-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-13 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-11-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-11-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-11-05 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-04 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-11-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-10-31 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-10-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-10-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-10-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-10-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-10-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-10-23 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-10-22 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-10-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-10-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |