大成优选升级一年持有混合C(010739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-28 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-18 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-07 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-31 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-24 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-14 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-08 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-02 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-30 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-29 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-26 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-25 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-24 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-23 | 0.9542元 | 0.9542元 |