大成优选升级一年持有混合C (010739.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0462元 (2026-02-10) 基金经理戴军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (7233 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选升级一年持有混合A |
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大成优选升级一年持有混合C(010739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-04 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-02-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-23 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-31 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |