银华心佳两年持有期混合(010730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-22 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-19 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-12-18 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-17 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-12-16 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-12-15 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-12-12 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-12-11 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-12-10 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-12-09 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-12-08 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-12-05 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2025-12-04 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-12-03 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-02 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-12-01 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-11-28 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-11-27 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2025-11-26 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2025-11-25 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2025-11-24 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-11-21 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2025-11-20 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-11-19 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-11-18 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-11-17 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-11-14 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-11-13 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-11-12 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-11-11 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-11-10 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-11-07 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-11-06 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-11-05 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-11-04 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-11-03 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-10-31 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-10-30 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-10-29 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-10-28 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-10-27 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-10-24 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-10-23 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-10-22 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-10-21 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2025-10-20 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-10-17 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-10-16 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-10-15 | 0.9324元 | 0.9324元 |