银华心佳两年持有期混合(010730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-31 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-25 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-11 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-10 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-06 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-04 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-03 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-02 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-02-27 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-26 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-24 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-12 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-04 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-28 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-16 | 1.0722元 | 1.0722元 |