银华心佳两年持有期混合(010730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-31 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-28 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-08-27 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-26 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-08-25 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-24 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-21 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-20 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-19 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-18 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-17 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-14 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-13 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-12 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-11 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-10 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-08-07 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-06 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-05 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-31 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-30 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-28 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-27 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-24 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-23 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-22 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-07-21 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-20 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-17 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-16 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-15 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-14 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-13 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-10 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-09 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-07-08 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-07 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-06 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-03 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-02 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-01 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-30 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-29 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-26 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-25 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-06-24 | 1.4227元 | 1.4227元 |