银华心佳两年持有期混合(010730) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6,838.17万元 | 1.20% | 1,139.70万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,111.85万元 | 1.20% | 518.64万元 | 0.20% |
| 2025-05-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,777.23万元 | 1.20% | 1,129.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,535.50万元 | 1.20% | 589.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |