银华心佳两年持有期混合(010730) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63.34亿 | 93.86% |
| (其中) 股票 | 63.34亿 | 93.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.55万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 201.55万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.86亿 | 5.72% |
| 4 | 其他资产 | 2,605.55万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.30亿 | 55.28% |
| 采矿业 | 2.90亿 | 4.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,946.17万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,383.46万 | 1.09% |
| 金融业 | 5,467.14万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 3,893.43万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,164.17万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 504.64万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 352.42万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.33%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 7.79亿 | 11.54% |
| 信息技术 | 2.90亿 | 4.30% |
| 公用事业 | 2.50亿 | 3.71% |
| 金融 | 1.79亿 | 2.66% |
| 消费者常用品 | 1.50亿 | 2.23% |
| 电信服务 | 1.33亿 | 1.97% |
| 消费者非必需品 | 1.23亿 | 1.82% |
| 能源 | 9,174.83万 | 1.36% |
| 医疗保健 | 5,108.08万 | 0.76% |
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