银华心佳两年持有期混合(010730) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59.09亿 | 91.37% |
| (其中) 股票 | 59.09亿 | 91.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.23万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 202.23万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.29亿 | 8.17% |
| 4 | 其他资产 | 2,724.67万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.07亿 | 51.14% |
| 采矿业 | 8.78亿 | 13.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,487.82万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,868.50万 | 0.91% |
| 金融业 | 5,387.13万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 3,755.63万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,903.07万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,165.06万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 471.52万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 402.11万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.26%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.80亿 | 7.42% |
| 消费者非必需品 | 3.87亿 | 5.98% |
| 公用事业 | 2.13亿 | 3.29% |
| 能源 | 1.11亿 | 1.71% |
| 医疗保健 | 1.04亿 | 1.62% |
| 消费者常用品 | 7,494.74万 | 1.16% |
| 金融 | 7,002.79万 | 1.08% |
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