万家内需增长一年持有期混合(010694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-12-10 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-12-09 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-08 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-12-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-04 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-03 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-02 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-12-01 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-11-28 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-11-27 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-11-26 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-11-25 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-11-24 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-11-21 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-11-20 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-11-19 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-11-18 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-11-17 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-11-14 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-11-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-12 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-11-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-11-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-11-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-10-31 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-10-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-10-29 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-10-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-10-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-10-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-10-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-10-22 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-10-21 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-10-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-10-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-10-16 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-10-14 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-10-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-10-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-10-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-09-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-09-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-09-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |