万家内需增长一年持有期混合(010694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-02-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-06 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-19 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-14 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-12 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-09 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-08 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-31 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-30 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-29 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-25 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-24 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-12-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-12-22 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-19 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-12-18 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-17 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-16 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-12-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-12 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-12-10 | 0.9658元 | 0.9658元 |