万家内需增长一年持有期混合(010694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-02 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-01 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-30 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-29 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-26 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-25 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-24 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-23 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-22 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-18 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-05 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-02 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-01 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-27 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-26 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-25 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-22 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-21 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-20 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-19 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-18 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-15 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-14 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-13 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-12 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-11 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-07 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-06 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-30 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-28 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-22 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-21 | 1.1554元 | 1.1554元 |