万家内需增长一年持有期混合(010694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-12 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-11 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-07 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-06 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-30 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-28 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-22 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-21 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-20 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-16 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-01 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-31 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-18 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-17 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-16 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-13 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-09 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-05 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-27 | 1.1645元 | 1.1645元 |