海富通欣睿混合A(010657) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 5.45亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 4.60亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 2.82亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2.03亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.07亿 | 8,486.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 9,865.44万 | 7,951.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 9,788.98万 | 8,063.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1.47亿 | 1.24亿元 | -- |