海富通欣睿混合A(010657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-09-10 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-09-09 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-09-08 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-09-07 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-09-04 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-09-03 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-09-02 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-09-01 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-08-31 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-28 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-27 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-08-26 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-08-25 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-08-24 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-08-21 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-08-20 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-08-19 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-08-18 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-08-17 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-08-14 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-08-13 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-08-12 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-08-11 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-08-10 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-08-07 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-08-06 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-08-05 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-08-04 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-03 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-07-31 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-30 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-07-29 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-07-28 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-07-27 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-07-24 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-23 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-07-22 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-07-21 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-07-20 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-07-17 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-07-16 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-07-15 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-14 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-07-13 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-10 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-09 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-07-08 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-07-07 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-07-06 | 1.3675元 | 1.3675元 |