海富通欣睿混合A(010657) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.11亿 | 19.44% |
| (其中) 股票 | 5.11亿 | 19.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.64亿 | 67.11% |
| (其中) 债券 | 17.64亿 | 67.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,000.21万 | 1.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.95亿 | 11.22% |
| 5 | 其他资产 | 859.16万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.17亿 | 12.07% |
| 金融业 | 7,844.63万 | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,471.48万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 1,382.34万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,246.96万 | 0.47% |
| 采矿业 | 1,125.22万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 1,042.42万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 817.88万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 729.94万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 633.68万 | 0.24% |
| 建筑业 | 327.16万 | 0.12% |
| 房地产业 | 239.80万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 166.04万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.51%) |
|---|---|---|
| 金融 | 517.36万 | 0.20% |
| 房地产 | 510.33万 | 0.19% |
| 非日常生活消费品 | 190.62万 | 0.07% |
| 工业 | 44.83万 | 0.02% |
| 通信服务 | 36.49万 | 0.01% |
| 能源 | 30.96万 | 0.01% |
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