财通稳进回报6个月持有期混合C (010641.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0303元 (2026-02-13) 基金经理罗晓倩吴伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (7229 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通稳进回报6个月持有期混合A |
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财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,789.50万 | 1,761.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 945.79万 | 928.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,344.12万 | 1,329.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,472.58万 | 1,461.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,317.13万 | 1,298.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,673.21万 | 1,673.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,941.29万 | 1,946.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,232.28万 | 2,235.63万元 | -- |