财通稳进回报6个月持有期混合C (010641.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0303元 (2026-02-13) 基金经理罗晓倩吴伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (7224 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通稳进回报6个月持有期混合A |
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财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-12 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-08 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-31 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-25 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |