财通稳进回报6个月持有期混合C (010641.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩吴伟基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0609元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6994 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通稳进回报6个月持有期混合A |
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财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-23 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-09 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-01 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-31 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-12 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-05 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-12 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |