财通稳进回报6个月持有期混合C (010641.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理吴伟基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1032元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (6468 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通稳进回报6个月持有期混合(010640) |
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财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-29 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-28 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-27 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-20 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-19 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-07 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-30 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-23 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-09 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-01 | 1.0254元 | 1.0254元 |