财通安盈混合C (010637.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理沈犁基金类型混合型成立日期2020-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4441元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (3713 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安盈混合(010636) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通安盈混合C(010637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-10 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-06-09 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-06-08 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-05 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-06-04 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-06-03 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-06-02 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-06-01 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-29 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-05-28 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-27 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-26 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-05-25 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-22 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-21 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-20 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-05-19 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-18 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-15 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-14 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-13 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-05-12 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-11 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-08 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-07 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-05-06 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-30 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-29 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-04-28 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-27 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-24 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-23 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-22 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-21 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-04-20 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-17 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-16 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-15 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-14 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-13 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-10 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-09 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-08 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-07 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-02 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-01 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-31 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-30 | 1.1587元 | 1.1587元 |