财通安盈混合C(010637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-24 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-19 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-18 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-17 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-16 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-15 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-12 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-10 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-01 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-11-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-11-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-21 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-11-20 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-11-19 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-11-18 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-11-17 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-12 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-07 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-11-06 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-04 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-03 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-10-31 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-10-30 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-10-29 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-10-28 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-10-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-10-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-10-23 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-10-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-10-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-10-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |