财通安盈混合C (010637.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理沈犁基金类型混合型成立日期2020-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4862元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3638 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安盈混合(010636) |
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财通安盈混合C(010637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-07-09 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-07-08 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-07 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-07-06 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-07-03 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-07-02 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-07-01 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-06-30 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-06-29 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-06-26 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-06-25 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-06-24 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-06-23 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-06-22 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-06-18 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-17 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-16 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-15 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-06-12 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-06-11 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-10 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-06-09 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-06-08 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-05 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-06-04 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-06-03 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-06-02 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-06-01 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-29 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-05-28 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-27 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-26 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-05-25 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-22 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-21 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-20 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-05-19 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-18 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-15 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-14 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-13 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-05-12 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-11 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-08 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-07 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-05-06 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-30 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-29 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-04-28 | 1.3120元 | 1.3120元 |