财通安盈混合C(010637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-19 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-16 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-15 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-09 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-08 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-07 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-06 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-05 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-31 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-29 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-26 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-24 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-19 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-18 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-17 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-16 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-15 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-12 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-10 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-01 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-11-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-11-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-21 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-11-20 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-11-19 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-11-18 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-11-17 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-12 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |