广发可转债债券E (010629.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌基金类型债券型成立日期2020-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2046元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (184 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可转债债券(006482) 、广发可转债债券C 、广发可转债债券D |
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广发可转债债券E(010629) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.84元 | 1.41亿 | 7,645.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 3.27亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 3.56亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 3.86亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 9.77亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 8.84亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 8.56亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 14.60亿 | 9.98亿元 | -- |