广发可转债债券E (010629.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌基金类型债券型成立日期2020-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2316元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (176 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可转债债券(006482) 、广发可转债债券C 、广发可转债债券D |
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广发可转债债券E(010629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-05-08 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-05-07 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-05-06 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-04-30 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-04-29 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-04-28 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-04-27 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-04-24 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-04-23 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-04-22 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-04-21 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-04-20 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-04-17 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-04-16 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-04-15 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-04-14 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-04-13 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-04-10 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-04-09 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-04-08 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-04-07 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-04-03 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-04-02 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-04-01 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-03-31 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-03-30 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-03-27 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-03-26 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-03-25 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-03-24 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-03-23 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-03-20 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-03-19 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-03-18 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-03-17 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-03-16 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-03-13 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-03-12 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-03-11 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-03-10 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-03-09 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-03-06 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-03-05 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-03-04 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-03-03 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-03-02 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2026-02-27 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-02-26 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-02-25 | 2.1401元 | 2.1401元 |