广发可转债债券E (010629.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌基金类型债券型成立日期2020-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2653元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (164 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可转债债券(006482) 、广发可转债债券C 、广发可转债债券D |
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广发可转债债券E(010629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-07-01 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-06-30 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-06-29 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-06-26 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-06-25 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-06-24 | 2.3441元 | 2.3441元 |
| 2026-06-23 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2026-06-22 | 2.3561元 | 2.3561元 |
| 2026-06-18 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-06-17 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2026-06-16 | 2.3261元 | 2.3261元 |
| 2026-06-15 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2026-06-12 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-06-11 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-06-10 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-06-09 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-06-08 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-06-05 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-06-04 | 2.2702元 | 2.2702元 |
| 2026-06-03 | 2.2721元 | 2.2721元 |
| 2026-06-02 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2026-06-01 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-05-29 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-05-28 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2026-05-27 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-05-26 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2026-05-25 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2026-05-22 | 2.2665元 | 2.2665元 |
| 2026-05-21 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-05-20 | 2.2756元 | 2.2756元 |
| 2026-05-19 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-05-18 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-05-15 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2026-05-14 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-05-13 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-05-12 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-05-11 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-05-08 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-05-07 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-05-06 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-04-30 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-04-29 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-04-28 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-04-27 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-04-24 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-04-23 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-04-22 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-04-21 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-04-20 | 2.1154元 | 2.1154元 |