富国稳健增长混合C (010625.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理范妍基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9168元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (8163 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健增长混合(010624) |
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富国稳健增长混合C(010625) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.82元 | 40.69亿 | 49.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 38.48亿 | 46.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 42.95亿 | 51.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 25.57亿 | 37.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 24.79亿 | 37.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 10.36亿 | 16.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 4,813.59万 | 7,419.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 4,685.90万 | 7,645.45万元 | -- |