富国稳健增长混合C (010625.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理范妍基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9085元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% (8198 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健增长混合(010624) |
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富国稳健增长混合C(010625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-05-07 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-05-06 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-30 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-04-29 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-04-28 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-27 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-24 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-04-23 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-04-22 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-21 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-04-20 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-17 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-04-16 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-04-15 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-14 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-13 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-10 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-04-09 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-04-08 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-04-07 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-04-03 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-04-02 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-04-01 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-03-31 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-03-30 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-03-27 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-03-26 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-03-25 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-03-24 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-03-23 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-03-20 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-03-19 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-03-18 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-17 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-03-16 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-03-13 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-03-12 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-03-11 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-03-10 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-09 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-03-06 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-03-05 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-04 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-03-03 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-03-02 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-02-27 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-02-26 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-02-25 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-02-24 | 0.8755元 | 0.8755元 |