富国稳健增长混合C (010625.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理范妍基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8714元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% (8104 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健增长混合(010624) |
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富国稳健增长混合C(010625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-01 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-30 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-29 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-06-26 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-06-25 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-06-24 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-06-23 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-22 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-18 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-06-17 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-06-16 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-15 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-12 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-06-11 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-06-10 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-06-09 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-06-08 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-06-05 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-06-04 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-06-03 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-02 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-06-01 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-05-29 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-05-28 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-27 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-05-26 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-25 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-05-22 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-05-21 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-20 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-05-19 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-05-18 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-05-15 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-05-14 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-05-13 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-05-12 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-11 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-05-08 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-05-07 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-05-06 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-30 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-04-29 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-04-28 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-27 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-24 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-04-23 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-04-22 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-21 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-04-20 | 0.8902元 | 0.8902元 |