恒越成长精选混合C (010623.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理廖明兵基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2945元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4234 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越成长精选混合(010622) |
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恒越成长精选混合C(010623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-16 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-07-15 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-07-14 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-07-13 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-07-10 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-07-09 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-07-08 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-07-07 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-07-06 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-07-03 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-07-02 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-07-01 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-06-30 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-06-29 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-06-26 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-06-25 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-06-24 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-06-23 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-06-22 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-06-18 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-06-17 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-16 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-06-15 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-12 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-06-11 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-06-10 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-06-09 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-08 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-05 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-06-04 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-06-03 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-06-02 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-01 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-29 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-05-28 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-05-27 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-26 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-25 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-05-22 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-05-21 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-05-20 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-05-19 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-05-18 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-15 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-14 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-13 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-12 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-11 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-08 | 1.3669元 | 1.3669元 |