恒越成长精选混合C(010623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-15 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-01-14 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-01-13 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-01-12 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-01-09 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-01-08 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-01-07 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-01-06 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-01-05 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-12-31 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-12-30 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-12-29 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-12-26 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-12-25 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-24 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-12-23 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-12-22 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-12-19 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-12-18 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-12-17 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2025-12-16 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2025-12-15 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2025-12-12 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2025-12-11 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2025-12-10 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2025-12-09 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-12-08 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2025-12-05 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2025-12-04 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2025-12-03 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-12-02 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2025-12-01 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2025-11-28 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2025-11-27 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2025-11-26 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-11-25 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2025-11-24 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2025-11-21 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2025-11-20 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2025-11-19 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2025-11-18 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2025-11-17 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2025-11-14 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2025-11-13 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2025-11-12 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-11-11 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-11-10 | 0.8324元 | 0.8324元 |