恒越成长精选混合C(010623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-11 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-06 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-04 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-03 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-30 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-29 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-28 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-15 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-01-14 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-01-13 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-01-12 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-01-09 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-01-08 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-01-07 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-01-06 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-01-05 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-12-31 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-12-30 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-12-29 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-12-26 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-12-25 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-24 | 0.8985元 | 0.8985元 |