恒越成长精选混合C (010623.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理廖明兵基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7860元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (2575 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越成长精选混合(010622) |
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恒越成长精选混合C(010623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-06-17 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-16 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-06-15 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-12 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-06-11 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-06-10 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-06-09 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-08 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-05 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-06-04 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-06-03 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-06-02 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-01 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-29 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-05-28 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-05-27 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-26 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-25 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-05-22 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-05-21 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-05-20 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-05-19 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-05-18 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-15 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-14 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-13 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-12 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-11 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-08 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-07 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-05-06 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-30 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-29 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-28 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-27 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-24 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-23 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-22 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-21 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-17 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-13 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-10 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-09 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |