恒越成长精选混合C(010623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-09-03 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-09-02 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-09-01 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-08-31 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-08-28 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-08-27 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-08-26 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-08-25 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-08-24 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-08-21 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-08-20 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-08-19 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-08-18 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-08-17 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-08-14 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-08-13 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-08-12 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-08-11 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-08-10 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-08-07 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-08-06 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-08-05 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-04 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-31 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-30 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-29 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-28 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-27 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-07-24 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-23 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-07-21 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-07-20 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-17 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-16 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-07-15 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-07-14 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-07-13 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-07-10 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-07-09 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-07-08 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-07-07 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-07-06 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-07-03 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-07-02 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-07-01 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-06-30 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-06-29 | 1.8017元 | 1.8017元 |