国金自主创新C (010616.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理孙欣炎基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8079元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% (7991 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金自主创新(010615) |
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国金自主创新C(010616) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-23 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-07-22 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-07-21 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-07-20 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-07-17 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-07-16 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-15 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-14 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-13 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-10 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-09 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-08 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-07 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-06 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-01 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-30 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-29 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-16 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-15 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-12 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-11 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-06-10 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-09 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-08 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-05 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-04 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-03 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-02 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-01 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-05-29 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-28 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-05-27 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-05-26 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-25 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-22 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-05-21 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-05-20 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-05-19 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-18 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-15 | 0.8814元 | 0.8814元 |