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公告
国金自主创新C
(010616.jj )
申
基金经理
孙欣炎
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-20
总资产规模
2.19亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.6738
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.65%
(8170 / 9473)
相关基金:
主从基金:
国金自主创新A
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国金自主创新C(010616) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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2年
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
2.19亿
2.06亿
元
--
2026-03-31
0.80
元
2.13亿
2.66亿
元
--
2025-12-31
0.78
元
2.35亿
3.01亿
元
--
2025-09-30
0.80
元
2.53亿
3.17亿
元
--
2025-06-30
0.64
元
2.23亿
3.50亿
元
--
2025-03-31
0.58
元
2.11亿
3.61亿
元
--
2024-12-31
0.57
元
2.24亿
3.96亿
元
--