国金自主创新C (010616.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理孙欣炎基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8933元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% (8147 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金自主创新(010615) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金自主创新C(010616) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.80元 | 2.13亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 2.35亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 2.53亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 2.23亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 2.11亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 2.24亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 2.26亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 2.11亿 | 4.12亿元 | -- |