国金自主创新C(010616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-08-27 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-08-26 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-08-25 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-08-24 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-08-21 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-08-20 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-08-19 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-08-18 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-08-17 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-08-14 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-08-13 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-08-12 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-08-11 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-08-10 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-08-07 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-08-06 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-08-05 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-08-04 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-03 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-07-31 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-07-30 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-07-29 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-07-28 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-07-27 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-24 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-23 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-07-22 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-07-21 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-07-20 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-07-17 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-07-16 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-15 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-14 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-13 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-10 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-09 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-08 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-07 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-06 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-01 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-30 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-29 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |