国金自主创新C (010616.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理孙欣炎基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0174元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (7336 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金自主创新(010615) |
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国金自主创新C(010616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-01 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-30 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-29 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-16 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-15 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-12 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-11 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-06-10 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-09 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-08 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-05 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-04 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-03 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-02 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-01 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-05-29 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-28 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-05-27 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-05-26 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-25 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-22 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-05-21 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-05-20 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-05-19 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-18 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-15 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-14 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-13 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-12 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-11 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-08 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-05-07 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-06 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-04-30 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-29 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-04-28 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-04-27 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-24 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-04-23 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-22 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-21 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-04-20 | 0.8788元 | 0.8788元 |