国金自主创新C (010616.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理孙欣炎基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8814元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (8180 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金自主创新(010615) |
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国金自主创新C(010616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-14 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-13 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-12 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-11 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-08 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-05-07 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-06 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-04-30 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-29 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-04-28 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-04-27 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-24 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-04-23 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-22 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-21 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-04-20 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-04-17 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-04-16 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-04-15 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-04-14 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-13 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-04-10 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-04-09 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-04-08 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-04-07 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-04-03 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-04-02 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-04-01 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-03-31 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-03-30 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-03-27 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-03-26 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-03-25 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-03-24 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-03-23 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-03-20 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-03-19 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-03-18 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-03-17 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-03-16 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-03-13 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-03-12 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-03-11 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-03-10 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-03-09 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-03-06 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-03-05 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-03-04 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-03 | 0.8187元 | 0.8187元 |