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公告
国金自主创新A
(010615.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金经理
孙欣炎
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-20
总资产规模
2.43亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.6934
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
312.32%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.18%
(8096 / 9494)
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国金自主创新C
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国金自主创新A(010615) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国金自主创新A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
2.43亿
2.22亿
元
--
2026-03-31
0.82
元
2.30亿
2.80亿
元
--
2025-12-31
0.80
元
2.57亿
3.21亿
元
--
2025-09-30
0.82
元
2.71亿
3.31亿
元
--
2025-06-30
0.65
元
2.28亿
3.50亿
元
--
2025-03-31
0.60
元
2.16亿
3.62亿
元
--
2024-12-31
0.58
元
2.14亿
3.72亿
元
--