国金自主创新A(010615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-10-08 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-09-30 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-09-29 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-09-28 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-09-24 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-09-23 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-09-22 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-09-21 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-09-18 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-09-17 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-09-16 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-09-15 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-09-14 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-09-11 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-09-10 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-09-09 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-09-08 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-09-07 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-09-04 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-09-03 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-09-02 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-09-01 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-08-31 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-08-28 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-08-27 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-08-26 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-08-25 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-08-24 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-21 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-08-20 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-08-19 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-08-18 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-08-17 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-08-14 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-08-13 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-08-12 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-08-11 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-08-10 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-08-07 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-08-06 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-08-05 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-08-04 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-08-03 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-07-31 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-07-30 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-07-29 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-07-28 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-27 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-24 | 0.8304元 | 0.8304元 |