国金自主创新A(010615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-07-23 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-22 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-07-21 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-20 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-07-17 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-07-16 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-15 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-14 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-13 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-10 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-06 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-01 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-30 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-24 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-15 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-12 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-11 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-06-10 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-09 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-08 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-06-05 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-04 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-03 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-06-02 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-01 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-29 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-05-28 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-27 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-05-26 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-05-25 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-05-22 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-05-21 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-05-20 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-19 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-05-18 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-05-15 | 0.9052元 | 0.9052元 |