国金自主创新A(010615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-03-19 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-03-18 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-03-17 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-03-16 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-03-13 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-03-12 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-03-11 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-03-10 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-09 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-03-06 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-03-05 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-03-04 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-03-03 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-03-02 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-02-27 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-02-26 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-02-25 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-02-24 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-02-13 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-02-12 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-02-11 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-02-10 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-02-09 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-02-06 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-02-05 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-02-04 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-02-03 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-02-02 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-01-30 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-01-29 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-01-28 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-01-27 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-01-26 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-01-23 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-01-22 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-01-21 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-01-20 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-01-19 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-01-16 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-01-15 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-01-14 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-01-13 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-01-12 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-01-09 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-01-08 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-01-07 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-01-06 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-01-05 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2025-12-31 | 0.8007元 | 0.8007元 |