创金合信景雯混合C (010598.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢王一兵吕沂洋基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1661元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (6040 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信景雯混合(010597) |
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创金合信景雯混合C(010598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-09 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-05 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-04 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-03 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-02 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-29 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-26 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-22 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-21 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-20 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-19 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-18 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-15 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-14 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-13 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-11 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-07 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-06 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-29 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-28 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-27 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-23 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-22 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-21 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-17 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-16 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-15 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-14 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-13 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-10 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-08 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-07 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-03 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-02 | 1.1711元 | 1.1711元 |