创金合信景雯混合C (010598.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢王一兵吕沂洋基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1741元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (6121 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信景雯混合(010597) |
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创金合信景雯混合C(010598) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3,744.00万 | 3,201.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1,418.53万 | 1,198.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 802.90万 | 676.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 678.73万 | 587.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,997.98万 | 2,641.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 118.95万 | 104.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 122.08万 | 108.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 161.88万 | 156.24万元 | -- |