创金合信景雯混合A(010597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-09-17 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-09-16 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-09-15 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-09-14 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-09-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-09-10 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-09-09 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-09-08 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-07 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-09-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-09-03 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-02 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-09-01 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-31 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-27 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-26 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-25 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-24 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-20 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-18 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-08-14 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-13 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-12 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-11 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-07 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-06 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-05 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-08-04 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-03 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-31 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-30 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-29 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-28 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-27 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-24 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-21 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-17 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-16 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-14 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-13 | 1.1885元 | 1.1885元 |