创金合信景雯混合A(010597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-13 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-12 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-11 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-08 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-07 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-06 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-30 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-29 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-28 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-24 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-23 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-22 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-21 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-20 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-17 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-16 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-15 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-14 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-13 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-10 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-09 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-08 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-07 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-03 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-02 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-01 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-31 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-30 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-27 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-26 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-24 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-20 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-19 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-18 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-17 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-16 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-13 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-12 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-11 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-06 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-05 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-04 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-03 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-02 | 1.2109元 | 1.2109元 |