南方医药创新股票C (010593.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡强基金类型股票型成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5193元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-11.68% (5638 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药创新股票(010592) |
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南方医药创新股票C(010593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2026-06-10 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2026-06-09 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-06-08 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2026-06-05 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2026-06-04 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2026-06-03 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2026-06-02 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2026-06-01 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-05-29 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-05-28 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-05-27 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-05-26 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-05-25 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2026-05-22 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2026-05-21 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-05-20 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2026-05-19 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-05-18 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-05-15 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-05-14 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-05-13 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-05-12 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-05-11 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-05-08 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-05-07 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-05-06 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-04-30 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-04-29 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-04-28 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-04-27 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2026-04-24 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-04-23 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2026-04-22 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-04-21 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-04-20 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-04-17 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-04-16 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-04-15 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-04-14 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-04-13 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-04-10 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-04-09 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-04-08 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-04-07 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-04-03 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-04-02 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-04-01 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-03-31 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-03-30 | 0.6251元 | 0.6251元 |