南方医药创新股票C (010593.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡强基金类型股票型成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6457元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-7.84% (5487 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药创新股票(010592) |
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南方医药创新股票C(010593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-07-09 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-07-08 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-07-07 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-07-06 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-07-03 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-07-02 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-07-01 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-06-30 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2026-06-29 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-06-26 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-06-25 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-06-24 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-06-23 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2026-06-22 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-06-18 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2026-06-17 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-06-16 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2026-06-15 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2026-06-12 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-06-11 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2026-06-10 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2026-06-09 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-06-08 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2026-06-05 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2026-06-04 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2026-06-03 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2026-06-02 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2026-06-01 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-05-29 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-05-28 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-05-27 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-05-26 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-05-25 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2026-05-22 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2026-05-21 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-05-20 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2026-05-19 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-05-18 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-05-15 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-05-14 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-05-13 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-05-12 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-05-11 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-05-08 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-05-07 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-05-06 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-04-30 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-04-29 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-04-28 | 0.6323元 | 0.6323元 |