新沃创新领航混合C (010571.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2020-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6928元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.53% (8669 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃创新领航混合(010570) |
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新沃创新领航混合C(010571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-05-28 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-05-27 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-05-26 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-05-25 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-05-22 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-05-21 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-05-20 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-19 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-05-18 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-05-15 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-05-14 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-05-13 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-05-12 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-05-11 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-05-08 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-05-07 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-05-06 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-04-30 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-04-29 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-04-28 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-04-27 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-04-24 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-04-23 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-04-22 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-04-21 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-04-20 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-04-17 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-04-16 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-04-15 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-04-14 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-04-13 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-04-10 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-04-09 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-04-08 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-04-07 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-04-03 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-04-02 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-04-01 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-03-31 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-03-30 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-03-27 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-03-26 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-03-25 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-03-24 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-03-23 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-03-20 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-03-19 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-03-18 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-03-17 | 0.6400元 | 0.6400元 |