新沃创新领航混合C (010571.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2020-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6802元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.71% (8625 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃创新领航混合(010570) |
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新沃创新领航混合C(010571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-07-09 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-07-08 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-07-07 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-07-06 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-07-03 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-07-02 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-07-01 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-06-30 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-06-29 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-06-26 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-06-25 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-06-24 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-06-23 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-06-22 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-06-18 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-06-17 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-06-16 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-06-15 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-06-12 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-06-11 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-06-10 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-06-09 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-06-08 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-06-05 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-06-04 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-06-03 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-06-02 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-06-01 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-05-29 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-05-28 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-05-27 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-05-26 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-05-25 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-05-22 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-05-21 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-05-20 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-19 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-05-18 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-05-15 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-05-14 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-05-13 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-05-12 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-05-11 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-05-08 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-05-07 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-05-06 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-04-30 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-04-29 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-04-28 | 0.6540元 | 0.6540元 |