新沃创新领航混合C (010571.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2020-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6745元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% (8806 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃创新领航混合(010570) |
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新沃创新领航混合C(010571) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.62元 | 1,745.40万 | 2,833.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.59元 | 1,849.69万 | 3,138.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.63元 | 2,095.05万 | 3,340.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 2,037.89万 | 3,780.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 3,454.48万 | 6,336.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 2,700.89万 | 4,955.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 2,927.75万 | 5,475.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 2,891.63万 | 6,169.46万元 | -- |