东方恒瑞短债债券C (010567.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑雪莹基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1311元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5519 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方恒瑞短债债券A/B/C(010565) 、东方恒瑞短债债券B |
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东方恒瑞短债债券C(010567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-04 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-01 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-21 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-19 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-08 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-07 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-29 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-27 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-02 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-01 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-31 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-30 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-26 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-25 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-24 | 1.1268元 | 1.1268元 |