东方恒瑞短债债券C(010567) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 8,520.27万 | 7,558.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 8.81亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 7,017.08万 | 6,277.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3.08亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.02亿 | 9,174.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6.85亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,891.39万 | 5,390.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.07亿 | 1.89亿元 | -- |