东方恒瑞短债债券C (010567.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑雪莹基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1315元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5486 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方恒瑞短债债券A/B/C(010565) 、东方恒瑞短债债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方恒瑞短债债券C(010567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-09 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-08 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-06 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-02 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-30 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-29 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-24 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-23 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-22 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-18 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-17 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-16 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-15 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-12 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-04 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-01 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-21 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-19 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-08 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-07 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-29 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |