东方恒瑞短债债券B (010566.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑雪莹基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1449元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4924 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方恒瑞短债债券A/B/C(010565) 、东方恒瑞短债债券C |
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东方恒瑞短债债券B(010566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-12 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-11 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-30 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-29 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-27 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-23 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-20 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-09 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-07 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-02 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-01 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-31 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-27 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-26 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-24 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-20 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-19 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-16 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-09 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-06 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-05 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-02 | 1.1398元 | 1.1398元 |